企业会计岗位职责论文（实用23篇）

1.出纳负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得留用大量现金。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

二.会计的岗位责任制

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2.即使确认销售收入，正确计算各种税金。

3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

4.认真计算财务成果。

5.按财务制度规定正确核算利润分配。

6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9.对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确。

11.严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报。

二、固定资产核算

1、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。

2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。

3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。

4、按制度规定计提固定资产折旧。

5、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。

四、工资核算

1、按计划控制工资总额的使用。

2、审核工资表，计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。

3、进行工资明细核算。

五、成本核算

1、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。

2、拟订经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报。

3、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。

六、利润核算及分配

2、做好利润明细核算，正确计算销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。

3、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。

七、往来结算

1、加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项。

其实就是岗位没有分工明确，我提供以下模板，你根据自己企业的情况再修改一下吧。

出纳会计岗位职责

1严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。

2认真执行原始凭证的审核．审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。

查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。

4及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。

5遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公-款私借和挪用公-款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。

6及时完成总经理交办的各项其他工作。

会计岗位职责

1据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

2．参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

3．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对各种款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算。

4准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5负责本公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

6负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

7负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

9主动进行财会资讯分析和评价，向总经理提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。

10协助总经理做好公司的其他任务

五、出纳

1、根据已审批的各种收付款票据办理现金收付款

2、每天及时登记现金日记帐

3、每天要对库存现金进行帐实核对

4、每周要配合财务经理等做好不定期的库存现金盘点

5、妥善保管好有关储蓄卡或存折

6、妥善保管好保险柜钥匙

7、对超出定额的现金要及时送存银行

8、根据已审批的各种付款申请单据办理银行存款付款手续

9、对银行存款的回款要立即向经理或会计报告

10、每天下班前要了解好各个银行户头的.存款余额并向有关领导报告

11、每月结束后要在3日前做好与银行的对帐工作

12、严格遵守从银行提取大额现金的规定

出纳

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

会计

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、

数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助经理编制并执行全院预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。 十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

公司财务管理制度 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条 财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章 财务管理的基础工作

第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。

资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。

第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。

第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。

第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

能否详细叙述一下具体工作职责

谢谢！

以下为我公司的工作职责核对各种现金支出是否符合审批手续及现金支付规定，否则应拒决办理支付手续。

一、 严格遵守公司各项规章制度和财经纪律、服从管理、勤奋工作

二、严格审核各种原始凭据，认真按财务制度进行会计核算，及时、准确的报送财务报表。(每月15日前)

三、指导出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。

四、负责与财政、税务、金融部门的联系，加强各种税收的核算工作，使公司在政策允许的前提下少缴税或不交税。

五、严格控制费用开支范围，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。

六、认真、完整地保存企业关于财务工作方面的文件、资料。

七、 严守财务机密，积极协助配合其他员工工作。

八、积极完成院领导交给的其他工作。

1严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。

2认真执行原始凭证的审核．审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。

3遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围．标准，认真办理现金．银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。

4及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。

5遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公-款私借和挪用公-款，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。

对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理

6及时完成总经理交办的各项其他工作。

二.会计员的岗位责任制

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

4.认真计算财务成果及各种税金。

5.按财务制度规定正确核算利润分配。

6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。

会计

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助经理编制并执行全院预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，

往年会计档案由学校档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

公司财务管理制度 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

会计人员岗位责任制

1. 在财务部及分管部长的领导下工作。

2. 负责财务资产核算。

3. 负责工资核算。

4. 负责费用核算。

5. 负责收入利润核算。

6. 负责往来账核算。

7. 负责结账时有关账务的调整事项。

8. 负责及时下发催缴通知单。

9. 负责银行调节表的编制。

10. 负责总账核算。

11. 负责财务结构的分析及会计报告编制事项

12. 负责会计档案的整理及保管。

13. 税款的缴纳。发票、收据的领用、开具和保管。

14. 稽核：审核外来，内部原始凭证，对于不符和要求的予以退回。

15. 其他与财务核算有关事项。

会计岗位职责

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

二、出纳

1、根据已审批的各种收付款票据办理现金收付款

2、每天及时登记现金日记帐

3、每天要对库存现金进行帐实核对

4、每周要配合财务经理等做好不定期的库存现金盘点

5、妥善保管好有关储蓄卡或存折

6、妥善保管好保险柜钥匙

7、对超出定额的现金要及时送存银行

8、根据已审批的各种付款申请单据办理银行存款付款手续

9、对银行存款的回款要立即向经理或会计报告

10、每天下班前要了解好各个银行户头的存款余额并向有关领导报告

11、每月结束后要在3日前做好与银行的对帐工作

12、严格遵守从银行提取大额现金的规定

三、出纳

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

四、出纳人员职责

1. 在财务部及分管部长的领导下工作,负责出纳工作。

2. 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务。库存现金不得超过核定的限额。严格控制签发空白支票。

3.

4. 现金出纳。每日与现金日记帐核对实际库存现金。 现金与银行账户管理与操作。

5.

6. 银行支票的开立与保管。 合理有效地掌握每日、每月、每季、每年现有资金的操作。

7. 了解外币管理的相关法规、程序及外币行情。

8. 控制自营厂商库存资金，未经经理同意，禁止付款。

9. 负责保管库存现金和各种有价证券。

10. 负责保管有关印章和空白支票。（印鉴与空白支票应分开管理）

核对各种现金支出是否符合审批手续及现金支付规定，否则应拒决办理支付手续。

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、会计人员应该遵守的职业道德是：（1）敬业爱岗，（2）熟悉法规，（3）依法办事，（4）客观公正，(5)搞好服务，(6) 保守秘密。

3、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成公司领导交办的其他工作任务。

出纳岗位职责

1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。

3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。

5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。

6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。

7、完成公司领导交办的其他工作。

1严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。

2认真执行原始凭证的审核．审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。

3遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围．标准，认真办理现金．银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。

4及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。

5遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公-款私借和挪用公-款，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。

对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理

6及时完成总经理交办的各项其他工作。

二.会计员的岗位责任制

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

4.认真计算财务成果及各种税金。

5.按财务制度规定正确核算利润分配。

6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。

会计

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助经理编制并执行全院预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，

往年会计档案由学校档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

公司财务管理制度 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

会计人员岗位责任制

1. 在财务部及分管部长的领导下工作。

2. 负责财务资产核算。

3. 负责工资核算。

4. 负责费用核算。

5. 负责收入利润核算。

6. 负责往来账核算。

7. 负责结账时有关账务的调整事项。

8. 负责及时下发催缴通知单。

9. 负责银行调节表的编制。

10. 负责总账核算。

11. 负责财务结构的分析及会计报告编制事项

12. 负责会计档案的整理及保管。

13. 税款的缴纳。发票、收据的领用、开具和保管。

14. 稽核：审核外来，内部原始凭证，对于不符和要求的予以退回。

15. 其他与财务核算有关事项。

会计岗位职责

一、出纳人员岗位责任制

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

二、出纳

1、根据已审批的各种收付款票据办理现金收付款

2、每天及时登记现金日记帐

3、每天要对库存现金进行帐实核对

4、每周要配合财务经理等做好不定期的库存现金盘点

5、妥善保管好有关储蓄卡或存折

6、妥善保管好保险柜钥匙

7、对超出定额的现金要及时送存银行

8、根据已审批的各种付款申请单据办理银行存款付款手续

9、对银行存款的回款要立即向经理或会计报告

10、每天下班前要了解好各个银行户头的存款余额并向有关领导报告

11、每月结束后要在3日前做好与银行的对帐工作

12、严格遵守从银行提取大额现金的规定

三、出纳

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

四、出纳人员职责

1. 在财务部及分管部长的领导下工作,负责出纳工作。

2. 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务。库存现金不得超过核定的限额。严格控制签发空白支票。

3.

4. 现金出纳。每日与现金日记帐核对实际库存现金。 现金与银行账户管理与操作。

5.

6. 银行支票的开立与保管。 合理有效地掌握每日、每月、每季、每年现有资金的操作。

7. 了解外币管理的相关法规、程序及外币行情。

8. 控制自营厂商库存资金，未经经理同意，禁止付款。

9. 负责保管库存现金和各种有价证券。

10. 负责保管有关印章和空白支票。（印鉴与空白支票应分开管理）

核对各种现金支出是否符合审批手续及现金支付规定，否则应拒决办理支付手续。

一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。

二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。

三、负责公司的财务、会计工作。

四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。

五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。

六、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。

七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。

八、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。

九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。

十、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。

十一、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。 十二、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。

十三、做好公司财产的安全管理工作。

十四、完成总经理交办的其他工作。

主管会计岗位职责

一、负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核工作。

二、负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。

三、协助编制收、付、转会计凭证。

四、发票进项、销项的统计管理。

五、负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。

六、月底应收账款的核对，销售欠单的核对。

七、负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。

八、负责与部分供应商的对账工作。

九、搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。

十、完成公司及部门主管交办的其它工作。

会计1岗位职责

一、审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。

二、负责累计赠送单的签收、统计、核准。

三、负责开具销售发票。

四、及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。

五、参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单 。

六、参与会计凭证的装订、归档工作。

七、完成公司及部门主管交办的其它工作。

会计2岗位职责

一、财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。

二、及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。

三、核销应付款，月底核对应付款余额。

四、打印会计凭证。

五、参与会计凭证的装订、归档工作。

六、完成公司及部门主管交办的其它工作。

出纳岗位职责

一、负责日常备用金的保管及周转。

二、做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。

三、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。

四、及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。

五、参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。

六、月末协助核对应收款。

第一部分 财务人员劳动纪律

一、遵守公司各项规章制度，不迟到、不早退，工作时间不做与工作无关的事情。

二、工作时间不得擅离职守，按规定外出有事要请假。

三、因公出差或因病、因事不能上班者，事先要将工作安排好，并与代理人做好临时工作交接，以便本部门工作正常运转。

四、为了公司的声誉和整体形象，财务人员不论是对本公司员工，还是对来公司办事的客户，都要热情主动服务，和气礼貌待人。

五、下班时请将桌上的财务单据全部整理放好，并保持办公室内及桌面干净、整洁。

财务人员岗位责任制，要求财务人员认真执行：在完成本岗位工作的同时，协助其他岗位同志的工作是我们财务人员的美德；“树立良好的财务形象，创造优质的服务意识，营造优质的服务品牌”是我们财务人员全体同志的奋斗目标。让财务真正以优秀的团队精神展现在公司前面。

一、负责有关现金项目的提取、报销，帐、库的管理

1、负责公司现金的提取、发放，并保证其安全。

2、根据有关规定，在报销单据手续完整的情况下，负责办理公

司费用的报销，并在当日整理清楚送会计填制凭证。

3、对现金要做到日清月结，每日盘点库存现金，保证帐库相符，月末做到帐实相符，不得白条抵库。

4、不得任意挪用现金，若发现将按有关规定处理。

二、负责支票的领用、签发管理，银行单据交换

1、负责公司支票的购买、领用、签发、销帐。

2、银行单据的交换，保证银行单据及时取送，对收到的银行收款单据应及时送管理发票的人员整理后并签收。

3、开出的转帐支票如有误应及时追回，否则应付完全责任。

三、负责银行存款日记帐的管理

1. 负责公司日常业务银行存款的支付、记帐、清对工作，保证帐证、帐帐相符。

2. 月终负责对各开户银行的'对帐工作，于每月10 日之前制作出上月银行余额表，及时处理未达帐，对跨月未达帐，及时查清原因，减少资金风险。

3. 通过网银及时反馈银行进出帐的情况，及时了解资金的运作流向。负责未达帐项的查找、催报、登记工作，当月发生的未达帐应于次月内查明原因，并清理完毕。

四、负责其他货币资金的帐目管理。

五、负责公司的工资核对发放，业务员提成、加班费及福利费、奖金等发放。

六、负责审核公司出纳凭证并签字，负责上交日报表的核对、签

收。

七、负责对公司的付款进行及时核销并定期核对。篇三：门店、公司财务岗位职责 门店会计岗位职责：

1. 审核门店报销单据的真实性，合理性。

2. 核对门店报表与收银系统的准确性，监督门店营业款是否及时存入。

3. 定期与经营部核对门店货款，做到及时清账，结算。

4. 月底盘点仓库物料，门店货币资金是否账实相符。

5. 编制记账凭证，完成相关财务报表的制作和分析。

6. 每月15日之前完成工资表的制作，提交总经理审批。

7. 每月20日之前完成门店绩效考核的核算，提交总经理审批。

8. 根据门店上月销售情况，制定本月指标，提交总经理审批。

9. 根据门店各比率指标完成情况，跟门店沟通讲解。

10. 根据本年度门店营业额完成情况，计划下一年度整体指标，提交总经

理做参考。

门店出纳岗位职责：

1. 负责收回各店日营业款，并及时存入指定账号，并做好相关登记。

2. 审核门店费用的真实性，合理性。

3. 设置并登记“备用金日记帐”，结出每日余额，盘点库存备用金，做到

日清月结，账实相符。

4. 整理相关单据，并编制结报单，定期移交门店会计。

公司会计岗位职责：

1. 审核原始凭证的真实性，合理性。

2. 根据出纳提供的原始凭证编制记账凭证，月底完成相关报表的制作和

分析。

3. 负责相关税费的申报。

4. 每月15日之前完成工资表的制作，提交总经理审批。

5. 月底盘点货币资金是否账实相符。

公司出纳岗位职责：

1．设置并登记“现金日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结、账实相符。

3．整理、登记相关的原始凭证，定期与会计核对。

一、严格执行国家财政制度，财经纪律及会计制度，加强财务管理，提高经济效益。

二、按照财务制度及相关公司规定，认真审核和填制会计原始凭证，正确进行会计核算，准确及时的做好帐务处理和结算工作，合理设置帐簿，做到帐目清楚，数字正确，登记及时，帐证相符、帐实相符。发现问题，及时更正。

三、负责公司的资产核算管理，正确计提折旧和摊销，定期或不定期的进行清资核产工作。

五、正确计算收入、费用、成本。正确计算和处理财务成果，及时上报各项报表，随时为领导提供数据参考。要求水电工及时掌握水电费的收付使用情况，了解盈亏状况，查找问题，解决问题，减少损失。

六、每月8日之前编制会计报表，同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表。

七、加强费用核算，要求各部门开源节流，增收节支，减少费用开支。

八、每月8号之前负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协调与税务部门的工作，加强学习，掌握政策，合理避税。

九、每月8号之前汇总公司员工异动情况，汇总员工考勤记录，编制物业公司工资表。

十、每月10号前编制公司财务情况说明书，供公司领导了解公司的财务运营状况。

十一、负责物业公司的所有票据购买、缴销、保管等工作。

十二、负责做好会计凭证、帐册等各项会计资料的收集、汇编、归档管理工作。

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、会计人员应该遵守的职业道德是：（1）敬业爱岗，（2）熟悉法规，（3）依法办事，（4）客观公正，(5)搞好服务，(6) 保守秘密。

3、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成公司领导交办的其他工作任务。

出纳岗位职责

1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。

3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。

5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。

6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。

7、完成公司领导交办的其他工作。

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。

2、参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。

3、 在财务总监领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资金收支进行核算。

4、 正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、 负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。

6、 负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

7、 负责会计监督。根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、负责执行收支计划的预算和总结工作，以及监督资金上拨和支出工作。

9、及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作。

10、 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议。 协助财务总监做好财务内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务。

会计岗位职责：

2、

5、

6、

7、

任职资格：

2、 熟悉国家会计法规，精通国家财税法律规范，地方税务法规和相关税收政策；

3、

4、

5、

熟练运用用友软件，熟练运用excel等办公软件； 工作认真、严谨踏实、有良好的职业操守、较强的责任心和团队意识； 吃苦耐劳，有较强的抗压能力。

一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。

二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。

三、负责公司的财务、会计工作。

四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。

五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。

六、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。

七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。

八、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。

九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。

十、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。 十一、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。 十二、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。

十三、做好公司财产的安全管理工作。

十四、完成总经理交办的其他工作。

主管会计岗位职责

一、负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核工作。

二、负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。

三、协助编制收、付、转会计凭证。

四、发票进项、销项的统计管理。

五、负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。

六、月底应收账款的核对，销售欠单的核对。

七、负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。

八、负责与部分供应商的对账工作。

九、搞好会计凭证的.装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。

十、完成公司及部门主管交办的其它工作。

会计1岗位职责

一、审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。

二、负责累计赠送单的签收、统计、核准。

三、负责开具销售发票。

四、及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。

五、参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单 。

六、参与会计凭证的装订、归档工作。

七、完成公司及部门主管交办的其它工作。

会计2岗位职责

一、财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。

二、及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。

三、核销应付款，月底核对应付款余额。

四、打印会计凭证。

五、参与会计凭证的装订、归档工作。

六、完成公司及部门主管交办的其它工作。

出纳岗位职责

一、负责日常备用金的保管及周转。

二、做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。

三、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。

四、及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。

五、参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。

六、月末协助核对应收款。

七、完成公司及部门主管交办的其它工作。

一、出纳人员岗位责任制

1.出纳负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得留用大量现金。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

二.会计的岗位责任制

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2.即使确认销售收入，正确计算各种税金。

3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

4.认真计算财务成果。

5.按财务制度规定正确核算利润分配。

6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9.对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确。

11.严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报。

二、固定资产核算

1、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。

2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。

3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。

4、按制度规定计提固定资产折旧。

5、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。

四、工资核算

1、按计划控制工资总额的使用。

2、审核工资表，计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。

3、进行工资明细核算。

五、成本核算

1、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。

2、拟订经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报。

3、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。

六、利润核算及分配

2、做好利润明细核算，正确计算销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。

3、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。

七、往来结算

1、加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项。

其实就是岗位没有分工明确，我提供以下模板，你根据自己企业的情况再修改一下吧。

出纳会计岗位职责

1严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。

2认真执行原始凭证的审核．审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。

查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。

4及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。

5遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公-款私借和挪用公-款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。

6及时完成总经理交办的各项其他工作。

会计岗位职责

1据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

2．参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

3．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对各种款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算。

4准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5负责本公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

6负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

7负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

9主动进行财会资讯分析和评价，向总经理提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。

10协助总经理做好公司的其他任务

五、出纳

1、根据已审批的各种收付款票据办理现金收付款

2、每天及时登记现金日记帐

3、每天要对库存现金进行帐实核对

4、每周要配合财务经理等做好不定期的库存现金盘点

5、妥善保管好有关储蓄卡或存折

6、妥善保管好保险柜钥匙

7、对超出定额的现金要及时送存银行

8、根据已审批的各种付款申请单据办理银行存款付款手续

9、对银行存款的回款要立即向经理或会计报告

10、每天下班前要了解好各个银行户头的存款余额并向有关领导报告

11、每月结束后要在3日前做好与银行的对帐工作

12、严格遵守从银行提取大额现金的规定

出纳

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

会计

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、

数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助经理编制并执行全院预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。 十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

公司财务管理制度 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条 财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章 财务管理的基础工作

第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。

资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。

第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。

第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。

第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

能否详细叙述一下具体工作职责

谢谢！

以下为我公司的工作职责核对各种现金支出是否符合审批手续及现金支付规定，否则应拒决办理支付手续。