预算执行情况的报告范文（17篇）

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预算执行情况报告

各位代表：

我受乡人民政府委托，向本次大会提出**年年度财政收支预算执行情况和20**年度财政预算(草案)的报告，请予审议。

**年年度我乡财政工作紧紧围绕乡党委提出的工作任务和目标，认真贯彻中央全会精神，积极组织财政收入，优化财政支出结构，加强财政监督，较好地完成了**年年度财政预算。

1、**年年共完成财政收入元，完成预算数的%。

其中：(1)国税收入元;。

(2)地税收入元;。

(3)财政征收的契税收入元。

2、上级补助收入元。

**年年财政总支出元。

1、农业支出元;。

2、文化事业支出元;。

3、计划生育支出元;。

4、其他部门支出元;。

5、抚恤和社会福利支出元。

6、行政管理费支出元;。

7、其他支出元(其中村级经费元)。

**年年，我们按照年初人代会的要求，努力调整工作思路，不断深化收支改革，逐步加大财政对“三农”的支持力度，为构建和谐社会，促进全乡经济建康发展提供了有力保障。

1、培植财源，做大财政收入蛋糕。

**年年财政、国税、地税部门全力协作，当年完成税收收入元，比年初预算增长元，增幅%。

2、保压并举，促进社会协调发展。

**年年我们坚决执行国家的财税和农民负担政策，按时足额发放了粮食直补、粮种补贴和农村低保资金，让公共财政阳光惠及普通百姓。

3、顺应改革，提高公共财政服务水平。

认真做好县国库集中收付、政府采购改革，乡财政各项收支全面列入县级监管之中，财政管理更加规范;逐步提高事业人员保障水平。

各位代表，过去的一年，我们在预算执行和财政管理工作中取得了较好的成绩，但也存在一些不容忽视的问题，我们将在今后的工作中认真研究，加以适当调整。

20**年度我们将以上级提出的目标计划为指导，按照乡党委提出的20**年度工作任务，进一步深化财政改革，努力培植财源，强化收支管理，逐步建立公共财政框架，依法行政，依法理财，确保当年收支平衡。根据这一指导思想，编制20**年度财政收支预算草案如下：

(一)财政收入预算：

1、税收收入预算万元，其中：

(1)国税万元;。

(2)地税收入万元;。

(3)契税收入万元。

(二)财政一般预算支出万元，其中：

1、一般公共服务支出万元，

2、村级经费万元;。

3、其他支出万元;。

各位代表，做好20**年的财政工作，全面完成20**年的财政预算，对于深化改革，促进发展，保持稳定，具有十分重要的意义。为确保20**年财政任务圆满实现，我们必须重点做好以下几方面的工作：

(一)抓好财源建设，实现振兴财政的目标。

2、通过加大对招商引资的投入，做好服务工作，力争早投产，早收益。

(二)强化收入征管，坚持依法行政。

全面推行社会综合治税工作，改革征管手段，严厉打击各种偷税、漏税行为。加强财源建设，不断提高财政收入质量，调整好收入结构，增加可用财力占财政收入的比重，提高财政收入在总收入中的比重，强化部门收费收入的管理，加大政府非税收入组织力度，增强地方财政活力。

(三)努力控制财政支出，提高财政资金的使用效益。

3、在保工资、保运转的基础上，统筹安排资金力保政府重点支出需要。

(四)加强财政监督，提高财政管理水平。

严格收支两条线?的管理，所有收入全额上划财政专户杜绝坐收坐支行为;加强对国有资产、集体资产的管理;强化会计监管，严肃财经纪律。加大财政监督稽查力度，严肃查处各种违法、违纪行为。不断提高依法理财、依法行政的管理水平，为我乡的经济腾飞保驾护航。

各位代表，20**年度，我乡的财政工作任务既繁重又艰巨，但我们深信，在乡党委的正确领导下，全乡上下同心同德，真抓实干，抢抓机遇，开拓进取，今年的财政预算任务就一定能圆满完成。

预算执行情况自查报告

预算执行情况自查报告1为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求，并通过认真学习(审函[20xx]140号)《审计署关于中央部门对20xx年预算执行情况开展自查的通知》要求，并结合单位的实际情况，成立了由xxx局长为组长和财务人员组成的自查小组，对20xx年预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

1、预算编制执行情况，通过自查，我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。

2、通过自查，我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。

3、通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。

4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。

5、严格执行收支两条线的'规定，无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。

6、在局领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。

7、在预算执行中，无其他违反国家法律法规的问题。

总之，通过自查，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自查，对我们今后的工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。

北京市预算执行情况报告

绩效预算的特点就是按计划决定预算，按预算计算成本，按成本分析效益，然后根据效益来衡量其业绩。可见，绩效预算是一种是以成本-效益分析为基础确定支出标准的预算组织形式，它对于监督和控制预算支出、提高支出效益、防止浪费有积极作用。

绩效预算对西方各国的预算制度也产生较大的影响。一些国家纷纷仿效绩效预算，试行以计划为中心、以成本-效益比较为考核标准的预算制度，如英国的“功能成本”、“产出预算”和“计划分析与检查”、法国的“预算选择合理化”、瑞典的“功能预算”等。但是，实行绩效预算制度，对某些部门支出进行成本效益评估时，难以用数字表明其预期的经济效益，导致所谓的“绩效”无从考核。例如，国防支出的“绩效”，教育的“真实绩效”就很难进行评估，致使该制度在各国并未普遍推广和应用。

预算执行情况自查报告

1．部门基本情况。西藏成办是西藏自治区人民政府派驻成都的综合性办事机构，是全额拨款的一级预算单位，部门共含四个二级独立核算单位，分别是成办机关本级、成办省级离退休干部服务局（以下简称：成办省退局）、成办社会保障事业管理局（以下简称：成办社保局）和成办顺江苑服务中心（以下简称：成办顺江苑）。

2．部门绩效管理情况。

（1）明确职责分工。西藏成办成立了预算绩效管理领导小组，由西藏成办主要领导任组长，直属各单位、机关各处室负责人任成员，明确领导小组职责和任务，将预算绩效管理工作覆盖到西藏成办所有预算单位和机关全部内设处室。

（2）加强制度建设。西藏成办制定了《西藏成办预算项目库管理（暂行）办法》《西藏成办预（决）算编制管理暂行办法》《西藏成办机关财务管理（暂行）办法》和《西藏成办预决算信息公开管理办法（暂行）》等制度，从项目库管理、预决算编制、预算执行和信息公开等环节，对加强预算绩效管理，加快预算执行进度等进行了详细规定。按照统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理原则，形成“一级对一级负责”的责任机制，强化内部控制，形成有制度可依，有方法可循，有机制可控的预算绩效管理模式。

（3）定期反馈监督。西藏成办建立预算执行情况按月反馈机制，财务部门每月向预算项目执行主体反馈当月预算执行情况，收集下月预期执行数，提醒项目执行主体按计划加快预算执行进度。成办党组定期听取预算管理情况汇报，对执行进度不理想、预期目标偏离程度大的项目，由成办分管领导牵头督促进行整改。

（二）绩效评价工作开展情况。

1．工作布置情况。西藏成办纳入20xx年度预算绩效评价的单位共四家，包括成办机关本级、成办省退局、成办社保局和成办顺江苑。按照绩效评价工作要求，西藏成办主要领导亲自安排部署，预算绩效管理工作领导小组统筹协调，财务审计处具体牵头组织，各二级预算单位和机关各处室积极配合，将西藏成办20xx年度所有预算项目全部纳入评价范围。通过采取项目自评和部门评价结合的方式，全面梳理项目执行情况和绩效目标完成情况，总结绩效管理好的经验做法和存在的问题，并及时向项目主体反馈绩效评价结果，提出下一步改进措施。

2．存在的问题和难点。

（1）系统问题导致1个项目无法在线上填报。主要是20xx年通过国有资本经营预算资金追加的圣地阳光宾馆注销清算相关费用项目，因20xx年西藏成办未使用财政支付系统，项目由财政厅资产处代编录入并于20xx年将预算资金拨至成办实有资金账户。在进行绩效指标调剂时，系统显示数据库运算错误，经财政厅绩效处同意，该项目不在系统进行填报。西藏成办根据20xx年申请该项目时财政批复的绩效目标表，按照20xx年绩效自评表格式，对该项目进行了线下评价，自评得分为100分，评价结果为“优”。

（2）20xx年实有账户结转的项目无法在系统填报。因20xx年西藏成办未使用财政支付系统，预算资金均由财政厅业务处室代编并转入成办实有资金账户，故部分20xx年结转的项目支出未在系统反映，金额共计343.1万元。其中：1个结转项目根据申请该项目时财政批复的绩效目标表，按照20xx年绩效自评表格式进行了线下评价，自评得分为91.83分，评价结果为“优”；其他4个结转项目，因20xx年度有延续性项目且绩效目标一致，故在评价20xx年项目时一并进行评价，不再单独体现。

（一）绩效自评覆盖范围情况。

西藏成办20xx年度绩效自评覆盖范围包括：20xx年度自治区财政通过一般公共预算、国有资本经营预算安排的所有预算支出，共有预算项目69个，预算资金17556.58万元，通过一体化系统评价17213.48万元，实有账户资金自评343.1万元。其中：20xx年初预算安排资金6031.21万元，结转资金1709.43万元，追加预算资金9815.94万元。

1．西藏成办机关预算项目32个，评价资金15403.31万元，通过一体化系统自评15101.4万元，实有账户资金自评301.91万元。其中：20xx年初预算安排资金4090.6万元；结转资金1668.23万元，追加预算资金9644.48万元。

2．西藏成办省退局预算项目13个，评价资金392.77万元。其中：20xx年初预算安排的资金324.04万元，追加预算68.73万元。

3．西藏成办社保局预算项目14个，评价资金241.21万元，通过一体化系统自评239.45万元，实有账户资金自评1.76万元。其中：20xx年初预算安排资金232.55万元，结转资金1.76万元，追加预算资金6.9万元。

4．西藏成办顺江苑预算项目10个，评价资金1519.29万元。其中：20xx年初预算安排资金1384.02万元，结转资金39.43万元，追加预算项目资金95.84万元。

（二）自评结果总体实施情况。

西藏成办20xx年预算绩效自评项目69个，平均得分96.29分，其中：得分90分以上，评价结果为“优”的项目65个，得优率96.2％；得分80－90分，评价结果为“良”的项目1个；得分60－80分，评价结果为“中”的项目1个；得分低于60分，评价结果为“差”的项目2个。

（三）自评结果应用情况。

绩效评价结果主要用于改进管理和调剂预算两个方面。通过开展绩效评价，项目实施单位对全年绩效目标设定、预算执行等进行了全面总结和回顾，针对出现的偏差情况进行了逐一分析，提出了切实可行的整改措施，将进一步促进今后预算资金绩效管理的质量提升，更好地发挥财政资金的使用效益。5个项目在20xx年支出情况良好，随着工作任务的增加，在20xx年申报项目预算时均参考20xx年度项目完成情况增加了预算资金。1个项目因选址问题未能落实，拟计划于20xx年申请撤销项目，收回预算资金。

（四）自评发现的问题和改进措施。

绩效目标设置比较笼统，绩效指标值与实际工作效果的结合度有待提高。下一步将指导项目执行主体进一步分析项目实施的科学性和必要性，合理设置绩效目标，做好量化指标、定性指标的设置与实际工作的结合。

（一）项目筛选情况。西藏成办结合工作实际，按照优先选择部门履职的重大项目，随机选择一般性项目开展部门绩效评价的工作要求，制定绩效部门评价计划，以实现5年内西藏成办机关及二级预算单位的重点项目绩效评价全覆盖。根据20xx年度部门预算项目性质及实施情况，进行绩效部门评价的项目共3个，评价资金122.6万元。

（二）部门评价组织实施情况。

项目实施单位对照20xx年度预算支出绩效目标申报表中设定的绩效目标，结合全年业务工作情况、项目执行产出情况、效益情况和满意度情况，采用定量和定性相结合的方式，认真开展绩效自评，并填写《20xx年度西藏自治区本级部门财政支出绩效自评表》。

西藏成办安排财务审计处参考各处室项目绩效自评情况，选取与部门履行职责职能关系密切的重点项目开展绩效外部评价。从绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度和采取的措施以及绩效目标的实现程度和效果四个方面，通过绩效目标与实施效果、历史与当期完成情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度，并撰写财政支出绩效评价报告。

（三）部门评价的难点和问题。

部门绩效评价主要由财务部门牵头为主，其他部门参与度有待提高。

20xx年，西藏成办高度重视预算绩效管理工作，认真贯彻落实《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，多措并举开展全面预算绩效管理，圆满完成全年预算管理各项任务，在自治区20xx年度预算绩效管理工作考核中取得“优秀”等次。

（一）精心编制预算，科学设置绩效目标。

严格按照《西藏成办预（决）算编制管理暂行办法》和《西藏成办财政支出预算绩效管理工作意见》，规范预算的编制原则和要求、编报程序等内容，并加强对各直属单位预算编制的指导。

1．据实确定项目，合理编制预算。在编制过程中，由各业务处室主导绩效目标编制和设定，不断加强财务部门与经费使用部门的沟通交流，突出强调经费绩效目标设定的合理性和可行性，充分发挥各部门履职尽责的能力。据实确定支出项目，合理设置绩效目标，使每一个预算项目既符合西藏成办职能特征与工作发展需要，又与相应的预算支出范围、方向、效果紧密相关，提高了预算编制质量。

2．按规定做好预算项目信息申报。预算项目按照实际需要进行五年滚动预算编制和上报，申报的项目有明确的实施期限、合理的预算需求和项目主要责任人，在编制的过程中积极加强和有关业务处室的沟通，严格按照部门预算绩效指标设置的要求，数量指标、质量指标、成本指标的三级指标数量不少于2个且须量化，时效指标不少于1个且须量化，三级指标总数不少于10个，尽量细化量化设置项目绩效目标，建立规范的绩效目标体系。

（二）加强预算执行，严格绩效监控。

1．坚持预算执行“双监控”。针对年初设定的绩效目标，按照“谁支出、谁负责”的.原则，明确责任主体，加强绩效目标实现程度和预算执行进度的双监控。认真开展绩效执行监控，采取通过接待内网系统、医疗保健档案记录等方式进行绩效目标实时监控；通过财务数据分析，财务部门与各业务处室对账，使业务部门与财务部门数据共享，及时沟通经费使用进度和工作效果；通过各业务部门定期向西藏成办党组汇报工作，财务部门定期向西藏成办党组汇报预算执行情况等工作方式，较好地实现了绩效目标实现程度和预算执行进度的双监控，并在执行过程中及时发现问题、解决问题，确保预算执行达到预期效果。

2．开展预算绩效跟踪管理。为进一步加强财政支出预算管理，强化支出责任，保障财政支出实现预期目标，西藏成办开展了20xx年度预算绩效跟踪管理工作，对年中预算执行情况、绩效目标完成情况、存在绩效目标偏差的原因进行了分析，制作《项目支出绩效目标执行监控表》，提出了具体的整改措施，并在下半年的预算执行中加以落实。截止20xx年底，西藏成办预算项目整体绩效执行率达到93％（不含成办医院改扩建项目），有效保障了西藏成办基本运行和重点工作的开展。

3．加强对直属单位的监督检查。按照西藏成办工作任务安排，由财务审计处牵头开展财务专项检查和年度固定资产清查。配合驻成办纪检监察组和机关纪委，开展公务接待中“吃公函”问题专项检查。结合巡视整改要求，组织直属单位开展值班、加班费领取情况自查，进一步规范单位津补贴的发放；对各直属单位的账务处理和资产管理存在的问题开展落实整改“回头看”检查，下发整改通知并指导直属单位做好整改。截止20xx年底，各直属单位和处室已按照要求完成了整改工作。

（三）积极开展绩效评价，全面反映预算资金使用效益。

西藏成办由财务审计处牵头，以二级预算单位、机关各处室为责任主体和实施主体，开展了20xx年度财政支出绩效自评。对20xx年度财政预算资金安排的所有支出从绩效目标实现程度、预算执行进度、政策和项目预算资金使用效果等方面进行了自评，编制《西藏成办20xx年度项目支出绩效自评表》。参考绩效自评情况，选取与部门履行职责职能关系密切的重点项目开展绩效外部评价，单独形成重点项目绩效评价报告并上报自治区财政厅。年末主动开展绩效管理工作总结，全面总结经验、查找不足，认真制定整改措施。在预决算信息公开中，详细公开了绩效目标的相关内容，并在自治区政府门户网站和西藏成办门户网站保持长期公开状态。

预算绩效评价是实施全面预算绩效管理的重要环节，是对预算资金执行情况和绩效目标实现情况的全面总结和梳理。绩效评价工作应当以提高项目预算的科学化、精细化编制为起点，将实现预算绩效目标作为主要任务贯穿预算执行的全过程，用好用活执行进度和绩效目标的“双监控”机制，客观公正的开展绩效自评和部门评价，灵活运用绩效评价结果指导工作，真正实现强化绩效评价工作、提高预算绩效管理的目标。下一步，西藏成办将采取以下四项措施强化绩效评价工作。

一是提高预算编制质量，着力“保运转、保重点”。要提前谋划、靠前准备、详细测算，坚持“零基预算”的原则，认真做好2023年度部门预算和2023年至2025年支出规划编制工作。结合工作实际做好项目可行性研究，加强向自治区财政厅的沟通汇报，积极争取新增项目得到批准；对延续性项目的效益及资金使用情况进行分析，指导项目执行主体做好项目支出测算，合理量化绩效指标，细化定性指标的评价标准和方法，提高预算编制的精细化水平。

二是加强预算执行监控，促进“业财融合”。坚持每月向自治区财政厅报送执行月报，向执行主体反馈当月执行情况及预测下月执行数，提前规划好执行进度，高效合理合规进行支付工作。按照预算一体化系统的管理要求，根据预算执行情况，及时调整部门支出经济科目，确保支出科目符合预算管理规定，实现一体化系统账务与会计账务保持一致。

三是推动绩效评价结果运用，有力指导绩效管理工作。深入分析和了解项目开展情况，持续加强对财政支出绩效目标管理情况的跟踪和完成情况的督促检查，合理运用绩效评价结果，有效改进工作方法，提高绩效管理水平。

四是强化内部控制建设，促进预算管理规范高效。制定出台西藏成办预算绩效管理办法，持续推动全面预算绩效管理工作落实见效。严格遵守经费管理制度，督促提醒项目实施主体规范执行流程，严格审核支出内容及相关票据，保障预算项目顺利开展。主动争取自治区组织的各类财务、资产、预算管理等线下专题培训名额，积极组织财务人员参加线上培训，不断提升财务人员的专业素养，更好地服务单位事业发展。

上半年预算执行情况报告

忙碌而充实20xx年已经过去，我来到公司也有上半年的时间了，20xx年11月我正式加入了公司，从事行政人事管理工作。上半年来我围绕管理、服务、学习等工作重点，注重发挥行政部承上启下、联系左右、协调各方的枢纽作用，为公司圆满完成年度各项经营目标任务作出了积极贡献。现将本年度工作情况汇报如下：

1、公司各类证照的办理、年检，与外部机构的联络与沟通。

20xx年我与相关部门合作，顺利完成了公司经营地址变更后相关证照的更换工作，按时完成了公司证照的年检，组织接受并通过了政府药监、社保、消防等部门的检查，更正了企业工商电子信息资料，与区工商局、社保局、劳动监察队等部门保持了良好的关系。

2、行政费用的预算与控制。

按照公司财务标准化制度规定，为合理控制企业行政费用支出，行政部每月底制定了下月的费用预算计划，尽量将费用支出控制在计划内。我对公司办公场地租赁费、水电费、办公及劳保用品、固定资产购进、员工及公司通讯费等项目建立了台账，逐月逐笔登记，年底对数据进行汇总分析，以便于来年能够更加准确、细致地进行费用的预算与控制。

3、公司固定资产、办公用品及劳保用品的管理。

作为行政部，购进、管理和分配公司固定资产、办公用品及劳保用品是部门的日常重要工作之一，我在进入公司后，首先对公司现有固定资产进行了盘点、登记和贴标，然后结合公司实际情况修订和制订了固定资产、办公用品等管理制度，建立了增设固定资产先提申请相关部门和总经理批示后再采购，办公用品季度统计需求后统一采购分配的流程，规范了公司固定资产、办公用品及劳保用品的管理，也提高了工作的效率。

4、公司印章、档案及合同的管理。

20xx年行政部起草和修订了公司印章管理、档案管理和合同管理等制度，规范了公章使用登记流程，并对公司档案和合同进行了整理，鉴于不影响工作效率等因素，合同流转审批流程尚未完全执行，但将合同审批步骤暂时并入了公章使用审批中，在一定程度上避免了风险。

5、公司员工薪酬福利与绩效考核管理。

我自11月进入公司后接手了员工薪酬与福利的核算与发放工作，在过去10个月里按时完成了每月的工资核算，协助总经办根据外部市场行情及公司实际情况制订和完善了薪酬管理制度与绩效考核管理制度，对员工月度工资、社保基数及公积金进行了调整，在保证了员工权益的同时，使得公司的薪酬管理更趋规范化。在年底按照集团总部要求，统计了公司20xx年薪酬预算执行情况并拟定了20xx年薪酬预算，保证了公司薪酬总额不超过规定标准的同时，在行业内具有竞争力和吸引力。

6、日常人事工作及员工关系管理。

20xx年我按时保质办理了员工入离职、转正、续签、档案转移托管等工作，并制定和推行了公司员工手册，进一步规范了员工日常行为。另一方面与工会合作，积极倾听员工心声，及时解答员工疑问，并组织员工参加了运动会、集体旅游等活动，丰富了员工业余生活，提高了员工士气，使得员工能保持较高的工作效率。

7、与集团总部的联络与沟通，按时完成布置的任务。

作为人福医药集团控股子公司，人福诺生与集团间保持着密切的联系，行政部也承担着与总部人资、行政、法务、董秘、战略、工会等部门的日常联络与沟通工作。20xx年我共收到和转发集团各类通知和文件100余次，认真细致的完成或组织完成了集团布置的各项任务，按时上报相关资料，保证了公司年终“总部配合力度”评分无任何扣分项目。

8、协助公司质量、销售等部门完成相关工作。

公司的经营理念是以质量保证体系为主线，对各个流程进行管理和控制，行政部作为枢纽部门，积极协助质量管理部进行了质量体系文件修订、培训及测试组织、仓库改造、流程优化等工作，并在日常协助销售、采购、财务等部门完成了资料的准备与报送工作，保证了公司的运作顺畅。

3、通过独自处理行政人事各项工作，锻炼和提高了自己的应变能力和判断能力。

3、因个人所负责的工作较杂，有时会没有很好的分清主次和安排时间，以致有些计划实行的`工作未能展开，20xx年我将加强个人时间管理水平，提高效率，更加有条理的完成手上负责的各项工作。

2、本年度自我优劣势评价：

本人优势：外向开朗、乐于助人、工作认真、细心谨慎、态度端正、有责任心、比较善于与人沟通，灵活应对各种问题和突发状况。

本人劣势：专业知识仍需继续提高，宏观规划及统筹分析能力需要提高，看问题的高度还不够。

1、继续做好公司证照及公章的管理，保持与外部机构的良好沟通;。

2、精细化行政费用的预算，严格控制费用的审核支出;。

3、做好固定资产、办公用品及劳保用品的管理，优化采购计划;。

4、加强对公司档案和合同的管理，在不影响效率的同时逐步细化流程和记录;。

6、建立员工沟通平台，通过招聘、培训、转岗、公司间交流等手段培养公司后备人才;。

7、保持与集团总部的联络与沟通，按时完成布置的任务，关注可利用的共享资源;。

8、协助质量管理部修订和完善公司质量管理体系，优化人员配置，提高协作效率。

预算执行情况自查报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据益阳市资阳区财政局发《益阳市资阳区财政局关于开展20xx年度预算绩效自评工作》的通知文件精神，我单位于20xx年11月，组织力量对本单位的.部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位xxxx度预算绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下：

资阳区长春镇人民政府系科级行政机关，办公地址为资阳区长春镇紫薇村。益阳市资阳区长春镇人民政府设6个办公室、2个站所、3个中心和1个执法大队。分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所、退役军人服务站、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、综合行政执法大队。长春镇人民政府统筹各部门、各部门对应相应职能。

截止20xx年底，长春镇人民政府共有人员210人，行政39人，事业编制50人，其中差额9人，自收自支3人，临聘2人，离退休89人（含分流人员），遗属18人。

（一）收入情况。

收入各项目金额共1943.15万元，其中：一般公共预算拨款1940.65万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入2.5万元。

（二）支出情况。

支出各项目金额共1943.15万元，其中：一般公共服务714.56万元，科学技术5万元，文化体育与传媒支出3.5万元，社会保障和就业支出89.26万元，医疗卫生与计划生育支出232.85万元，城乡社区支出1万元，农林水支出843.92万元，住房保障支出53.06万元。

一是全面做好本镇建设规划，充分发挥财政调节作用，积极争取各项优惠政策，使各项指标及时拨付到村，促进各村经济发展。二是加强财政支出管理，促进经济全面发展，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。三是进一步完善各种经费使用办法，压缩运转开支，严格控制单位支出。四是合理利用财力，保障重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。五是认真落实好中央各项惠农政策，做好各项涉农补贴资金的发放工作，做到资金按时按量拨付到位。六是继续推进城乡居民新型合作医疗制度和新农保制度，加强资金管理，保障资金顺利缴纳到位。七是严格实行国库集中支付制度，按照财政要求办理资金审批程序,进一步加强资金支出范围管理。八是切实抓好债务管理工作，严格控制新增债务。九是加强完善村级财务管理的“村账镇代管”制度，全力推进“互联网+监督”制度，推动了资金使用的公开度、透明度。十是加强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法办事、依规行政。

通过这次自评我们认识到财政运行还存在着一些问题，政府收支矛盾比较突出，财政运转较为困难。在今后的工作中我们将预算编制作为首要任务，根据年度内单位可预见工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算。严格按照预算进度使用、拨付资金，定期做好预算执行分析，加强财务人员预算管理意识，使预算资金更好地为政府行政服务。

根据以上预算绩效情况，我单位20xx年预算绩效自评为优秀。

预算执行情况报告

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告我区2020年预算执行情况及2021年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

2020年是全面建成小康社会、实施“十三五”规划的收官之年。面对新冠肺炎疫情的严峻考验和复杂多变的国内外环境，在区委区政府的正确领导下，区财政部门坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习***总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话和重要指示精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展，着力发挥积极财政政策作用，落实落细减税降费政策和惠企撑企政策，加快地方政府债券发行和使用，全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，认真落实区六届五次人大会议有关决议，预算执行情况总体较好。

2020年，全区财政综合预算收入734.1亿元(包括地方政府债务转贷收入76.9亿元、抗疫特别国债收入19.1亿元)，完成预算的109.0%，顺利完成全年收入目标。其中：一般公共预算总收入505.5亿元，政府性基金预算收入226.6亿元，国有资本经营预算收入2.1亿元。财政综合预算支出624.0亿元，支出进度95.6%。

2020年，全区一般公共预算收入274.8亿元(含税收分成收入268.2亿元，非税收入6.6亿元)，完成预算的101.4%;加上转移性收入230.7亿元(含上级补助收入96.0亿元、调入资金128.6亿元、财政结余清理收入2.1亿元、上年结余2.7亿元、一般债务转贷收入1.2亿元)后，一般公共预算总收入505.5亿元。

一般公共预算支出431.1亿元，完成市考核任务的96.8%;加上转移性支出74.3亿元(含上解支出28.5亿元、年终结转4.0亿元)后，一般公共预算总支出505.5亿元。主要支出项目安排如下：

(1)教育支出103.8亿元。保障公办中小学，投入19亿元，落实生均拨款制度，切实保障中小学正常运转;新改扩建公办中小学6所，新增公办义务教育学位9720个;新建特殊教育学校1所，新增特殊教育学位360个。保障学前教育，投入8亿元，落实儿童成长补贴和保教人员从教津贴，保障公办幼儿园日常运行;投入12.5亿元，通过“新建、收回、转型”三种途径，公办幼儿园增至183家，公办在园儿童占比由8.7%跃升至50.2%。大力支持民办教育发展，投入专项资金14.8亿元，近1万名民办教师获得2019-2020学年宝安区民办中小学教师从教津贴，16.2万名学生享受全区享受学位补贴，实现公民办学位总体供需平衡。

(2)卫生健康支出41.9亿元。全力保障疫情防控工作，投入2.4亿元，完成新冠肺炎疫情防控应急处置中心建设，紧急采购和改造负压救护车14辆、新改建负压病房48间、隔离病房358间;加快8家区属医院发热门诊、隔离病房、负压病房规范化改造;统筹全区18家核酸检测机构，加强医疗卫生机构核酸检测能力建设。推进公立医院综合改革，投入23亿元，提高公立医院基本医疗服务补助标准，加大财政向中医药倾斜力度，进一步完善“以事定费、购买服务、专项补助”的财政补助政策，促进医疗事业均衡发展。完善社区健康和公共卫生服务，投入8.3亿元，新建社康中心14家，升级改造12家，新增全科医生210名，在2个医院开展双向转诊信息化建设市级试点，推进优质医疗资源下沉。加快医院改扩建，投入1.5亿元，启动纯中医治疗医院二期、沙井人民医院二期等5家医院建设，新建航城、福海、新桥、燕罗4个街道社区医院，新增床位1000张;安排开办费4453万元，保障区人民医院计生院区、中医院(集团)西院区和石岩人民医院二期等正常运行。

(3)城乡社区支出81.4亿元。推动城市环境质量有效改善，投入经费15.09亿元，持续开展市容市貌提升工作，保障清扫保洁、垃圾清运、公园管养等城市维护工作。改善城市基础设施，投入小型工程经费(含双百工程)6.08亿元，实施道路绿化提升100条、道路路口和重要路段景观提升91个、花漾街区绿化带提升7处;保障各街道“双宜小村”建设工程经费6.79亿元，投入3.4亿元开展道路“白改黑”综合整治，推动174个城中村综合治理项目全面完工。推动重点项目落地落实，投入5亿元高标准建成滨海廊桥;投入3.7亿元提升“一河四走廊”沿线城市建筑风貌;投入垃圾分类工作经费1.5亿元、老虎坑垃圾焚烧填埋经费3.1亿元，建成餐厨垃圾转运站3个，厨余垃圾干湿分离转运站1个，生活垃圾无害化日处理量1万吨。

(4)农林水支出12.8亿元。筑牢水务安全生产防线，保障泵站、排水管网等水务设施项目经费5.38亿元，加大水务设施管养力度。巩固提升水污染治理“宝安模式”，全面巩固提升61条黑臭水体治理效果，加强茅洲河10条一级支流、13条入库支流、21条入海河流整治提升，推进31座水闸改造、8个排涝工程建设等工作。加强水资源保护，安排部分片区水环境综合整治工程1.7亿元，投入水库运行管理经费3570万元、水资源管理与保护经费1163万元，有效改善片区河流水质，助力绿色高效发展。

(5)社会保障和就业支出39.6亿元。稳步发展社区居家养老服务，新建10家长者饭堂和10家社区老年人日间照料中心，启动家庭适老化改造及智慧养老服务平台等养老改革试点项目;投入1600余万元，开展社区养老设施评估和扶持工作，优化社区养老服务有效供给。提高社会救助服务水平，投入5000万元用于我区困难群众最低生活保障、临时救助、医疗救治等工作，积极推进未成年人救助保护试点建设，为困境未成年人提供专业、安全、个性化的服务。助力企业复工复产渡难关，发放5824家“四上”企业复工防控补贴9860万元、1203家企业湖北籍员工未返深复工补贴1590万元,保障返岗车费补贴和加班补贴186万元，有效应对疫情对企业复工复产带来的困难和问题。全力稳就业保就业，举办各类公益招聘活动252场次，成功促成就业1.5万人，保持零就业家庭动态清零;携手250家人力资源机构，协助我区企业招聘员工8万多人，累计发放各类就业补贴、社保补贴、职介补贴5502万元。扎实推进退役军人事务工作，安排退役军人三级服务保障体系建设经费2800万元，严格落实安置政策，在2020年第十一届双拥模范城创建工作中，我区荣获新一届省“双拥模范区”称号，实现省双拥模范区“五连冠”。

(6)文化旅游体育和传媒支出7.4亿元。公共文化服务稳步提升，高水平举办40周年原创文化艺术精品巡礼、“四季之声”系列音乐会、民俗文化节等品牌活动;宝安1990升级改造工程总体施工进度完成70%，碧海文化艺术中心装修工程建设加快推进。文化产业结构日益优化，累计资助文产项目105个，拨付文化产业资金2382万元，推动产业链上下游资源集聚，实现全区文化产业规模及产值稳步增加。体育强区名片逐步显现，林丹羽毛球俱乐部、世界帆船巡回对抗赛总决赛、国际田联钻石联赛深圳站、广东省首届街舞锦标赛先后落户宝安，深圳宝安国际马拉松连续第三年获评中国田径“金牌赛事”;投入1200万元用于我区青少年足球、篮球梯队建设，为我区青少年人才发掘及培养提供良好环境。

(7)安全应急支出38.9亿元。推动城市安全水平不断提升，投入警务基层治理经费8.71亿元，加大治安队伍的经费保障力度;完成智慧用电安全物联系统使用端开发及初验工作，推动1100家企业三级标准化达标和1508个工业园区完成“965”整治提升工程;推动1950家餐饮单位完成“互联网+明厨亮灶”建设，在线率达95%以上。完善社会治安体系管理，保障治安立体防控工作经费1.67亿元，投入近1亿元推进电子防控工程建设，178个“双宜小村”建成2万套视频门禁，系统平均在线率达99%以上，新开工165个“双宜小村”视频门禁2.1万套;10个街道均已安装三防信息接收应急保障系统。保障消防安全形势平稳，投入安全生产专项经费3.55亿元、火灾高风险整治经费0.39亿元，全面推进“三小”场所消防整治，将“三小”场所火灾监测纳入了智慧管控系统;更新改造老旧电梯155台，新乐站等5座消防站有序推进。

2.政府性基金收支情况。

政府性基金预算收入226.6亿元(包括地方政府专项债务转贷收入75.7亿元、抗疫特别国债收入19.1亿元)，完成预算的114.6%。其中：国土资金收入130.5亿元(其中：当年国土分成收入91.2亿元，市投区建房屋征收项目专项补助39.3亿元)，地方政府专项债务转贷收入75.7亿元，抗疫特别国债收入19.1亿元，其他基金预算收入1.1亿元。政府性基金预算支出192.6亿元，完成市考核任务的93.0%，同比增长54.1%。

3.国有资本经营预算收支情况。

国有资本经营预算收入2.1亿元，完成预算的112.4%。其中：企业上缴利润1.3亿元，股息、股利收入0.2亿元，上年结余收入0.6亿元。国有资本经营预算支出0.3亿元。

4.2020年我区地方政府债务情况。

(1)地方政府债务限额和余额情况。截至2020年底，全区地方政府债务限额171亿元(较上年新增76.9亿元)，其中一般债务限额15.3亿元，专项债务限额155.7亿元。

2020年，全区地方政府债务余额161.9亿元，控制在债务限额以内，其中政府一般债务余额14.2亿元，政府专项债务余额147.7亿元。

(2)市转贷地方政府债券和偿还情况。2020年，全区收到市转贷地方政府债券76.9亿元，其中一般债券1.2亿元、专项债券75.7亿元。

2020年我区偿还地方政府债券本金8亿元;当年支付地方政府债券利息(含手续费)4.1亿元，其中一般债券利息0.5亿元，专项债券利息3.6亿元。

5.2020年抗疫特别国债情况。

截至2020年底，全区抗疫特别国债新增限额19.1亿元，抗疫特别国债余额19.1亿元。

(二)2020年度区政府民生实事项目预算执行情况和使用绩效。

2020年全区民生实事项目共9类42项，其中优质教育3项，医疗卫生7项，文体惠民3项，慈善济困5项，就业保障6项，住有宜居5项，便民服务2项，环境整治7项，交通整治4项。在区委区政府强力统筹推进下，各街道、各部门密切协作、狠抓落实，42项民生实事项目已按要求完成41项，部分完成1项。部分完成项为“碧海湾文化艺术中心投入使用，建设社区邻里文化室30个;新建改造篮球场、排球场、小型足球场等全民健身体育小场地50个以上”。该项任务中，除碧海湾文化艺术中心建设调整目标以外，其余工作均按要求完成。总体来讲，2020年区政府民生实事继续保持了较高的完成率，取得了显著成效，人民群众得到了实惠。

新改扩建公办中小学6所，新增公办义务教育学位9720个，公办幼儿园在园儿童占比由8.7%跃升至50.2%，促进优质教育稳步提升。完成街道社区医院建设4座，新建社康中心14家、升级改造12家，新增床位1000张，推动医疗卫生加快发展。新建改造全民健身体育小场地64个，邻里文化室32个，开展各类群众性文化活动7000余场，提升文体惠民水平。新建成10家社区老年人日间照料中心，投入5000万元用于我区困难群众最低生活保障、临时救助、医疗救治等工作，慈善济困更加精准。开展公益线上线下招聘活动252场次，促成就业1.5万人次，保持零就业人数动态归零，就业保障更加有力。新开工和筹集人才住房、保障性住房15276套，供应7244套，完成155台住宅小区老旧电梯更新改造大修，居住条件更加宜居。新建5g基站9308个，新建wifi热点600个，新增24小时自助服务区5个，生活服务更加便民。完成73家农贸市场升级改造、174个城中村综合治理，新建碧道项目36.9公里，生活环境持续提升。“1+5+16”道路改造项目全面完工，打通断头路7条，升级改造74座公交停靠站，新增停车位2万余个，交通服务日臻完善。

(三)落实区六届五次人民代表大会预算决议要求的情况。

2020年1月17日，区第六届人民代表大会第五次会议审查批准宝安区2020年预算草案，同时提出五点意见建议：一是财政政策要提质增效，保障财政收入稳定增长;二是继续坚持过“紧日子”思想，严格压缩一般性支出;三是不断优化财政支出结构，保障重点领域资金需求;四是分类推进国有企业改革，促进国有资产更好地保值增值;五是持续强化预算绩效管理，推动财政资金聚力增效。

在2020年预算执行中，区财政部门按照以上要求，落实相关工作：一是积极贯彻落实国家、省、市的决策部署，确保疫情防控、复工复产等区委区政府重点工作顺利开展，全力推进减税降费政策的落实，充分发挥产业政策引导作用，全力推进土地出让工作，积极向上级争取资金支持;二是牢固树立过“紧日子”思想，按照压减非刚性非急需项目经费50%的要求，通过调整预算回收各街道、各部门经费35.5亿元，大力优化支出结构;三是集中财力保障重点领域，开展四次预算调整工作，加大力度保障教育、卫生、疫情防控、复工复产和政府投资计划项目等中心工作的资金需求;四是以规划引领国资国企综合改革，积极推动宝安国有资本结构布局调整工作，积极开展国有资产报告编报工作，不断提高监督实效，确保国有资产安全;五是基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，开展支出标准化和绩效指标体系建设工作，全面强化我区预算评审与预算绩效管理工作。(具体详见参阅材料(五)《宝安区2021年财政综合预算(草案)》)。

同时，区财政部门认真办理区人大代表建议和区政协委员提案共43件，全部在规定时限内答复完毕。办理过程中，主动加强与人大代表、政协委员的沟通，听取代表委员对办理工作的意见，并将其落实到财政业务工作中，有效推动财政改革发展，代表委员均表示满意。

根据《中华人民共和国预算法》和《深圳市第五轮市区财政体制实施方案》，结合我区2021年国民经济和社会发展形势，编制宝安区2021年预算草案。

(一)2021年财税形势研判。

2021年是“十四五”规划和2035年远景目标的开局之年，也是全面建成小康社会后向第二个“百年目标”进军的历史交汇点，我国经济运行总体平稳，产业转型升级加速，积极构建国内国际“双循环”的新发展格局。但受新冠疫情常态化因素和国际政治环境影响，整体经济发展仍面临巨大风险挑战，国内经济下行压力加大。从外部环境看，受新冠疫情全球演进方向影响，新兴经济体增速可能显著低于预期，如中美经贸冲突和中东、东亚地缘政治冲突产生不利变化，则全球经济复苏将低于预期，外部经济运行风险加大;从内部环境看，受疫情因素影响，服务业中小企业和消费增速尚未完全恢复，内外需低迷与产能高企导致制造业投资复苏乏力，大规模减税降费政策持续实施，进一步制约着我区财税收入的增长，作为工业大区和制造大区，我区经济面临着严峻的下行压力。此外，作为原特区外大区，我区历史欠账多，在基本公共服务水平和基础设施领域还有不少短板，近几年按照上级部署和政策要求承担教育、卫生、市场监管等民生领域配套资金压力巨大，财政收支平衡压力进一步加剧。

初步判断，2021年我区经济将保持平稳发展势头，预计2021年一般公共预算收入286.0亿元，较2020年完成数274.8亿元增长4.1%，财政综合预算收入596.2亿元(剔除重复计算政府性基金预算调出资金60.8亿元和国有资本经营预算调出资金3.5亿元)。

(二)2021年预算编制指导思想。

以***新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻***总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话和重要指示精神，严格执行预算法等规定，深入推进预算管理体制改革，全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用绩效;牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，压减非急需、非刚性支出;强化风险防控，坚持依法理财;坚持有保有压、突出重点，切实加大对重点领域和重大项目的支持力度;积极探索建立与国家治理体系和治理能力现代化相适应的现代财政制度，紧紧围绕宝安在“双区”建设中三项重大使命，充分发挥保障和调控作用;在疫情防控常态化的前提下，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，增强底线思维，推动生产生活秩序全面恢复，助力宝安经济持续健康发展和社会大局稳定，加快建设“湾区核心、智创高地、共享家园”，全力推动宝安当好粤港澳大湾区、深圳先行示范区建设先锋样板城区。

(三)2021年预算编制的主要特点。

1.加强研判，以收定支，全面强化预算执行刚性。编制收入预算正确认识当前国内外经济形势和疫情防控常态化趋势，审慎确定收入预期目标。编制支出预算坚持“以收定支”，有多少钱办多少事，根据财政收入严控支出，杜绝超财力安排支出，并根据资金需求编实、编细、编准项目支出预算，增强预算编制的科学性、合理性和准确性，避免年中无预算、超预算支出，全面强化预算执行刚性。

2.厉行节约，过紧日子，严格压减非急需非刚性支出。各街道、各部门要按照中央、省、市关于厉行节约、过“紧日子”、压减非急需非刚性项目经费的要求，大力压减一般性项目支出，确保财政可持续。除保运作项目原则上不增长外，2021年预算编制中非刚性、非急需项目支出一律按不低于60%的比例压减，其他项目按照不低于20%的比例压减，25个经济分类科目支出要做到科目总金额较上年负增长。

3.有保有压，突出重点，优先保障区委区政府重点中心工作。2021年支出预算的编制严格按照轻重缓急的原则，优先保障区委区政府重点中心工作，坚持集中财力办大事，同时树立过“紧日子”思想，严控一般性支出和新增支出事项，削减冗余开支。2021年部门预算的审核建立健全预算安排与预算执行相挂钩的机制，组织各支出部门连续开展了三轮项目清理及压减工作，在保运作支出原则上不增长的基础上，不断自我加压，压减原则从“非急需非刚性项目支出总额压减50%以上、其他支出原则上按照不低于10%的比例压减”提高到“非急需非刚性项目支出总额压减不低于60%、其他支出总额压减不低于20%”，压减各部门预算总额超过15亿元，压减出的经费重点用于保障教育、卫生、产业稳增长、街道疫情防控等民生领域和重点工作增支，真正做到有保有压、突出重点。

4.强化绩效，建设体系，全面实施预算绩效管理。在当前基本建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的基础上，继续深化改革，推动预算绩效管理扩围提质。建设支出标准化和绩效指标体系，落实“有支出必有标准、有标准就要运用”的理念，全面规范预算评审和绩效管理工作，从源头加强预算绩效管理。提高绩效监控、绩效评价结果的客观性、科学性，强化绩效结果应用，将评估结果与预算安排充分挂钩，提高财政资金的使用效益。

(四)2021年一般公共预算安排建议。

1.一般公共预算收入预计286.0亿元，同比(较2020年完成数)增加11.2亿元，增长4.1%左右;加上转移性收入205.3亿元(含上级补助收入70.0亿元，调入资金130.3亿元，上年结转收入4.0亿元，财政结余清理收入1.0亿元)后，一般公共预算总收入预计491.3亿元。

2.一般公共预算支出安排建议。2021年建议安排一般公共预算总支出491.3亿元。主要支出项目建议安排如下(含区本级、街道、基建支出)：

(1)教育支出114.3亿元。加大义务教育投入力度，实施基础教育学位攻坚计划，推进“16+11”学校新改扩建，新增公办义务教育学位3.53万个，推进义务教育优质均衡发展。安排学前教育经费22.2亿元，保障183个公办幼儿园正常运转和稳定发展，推动新改扩建幼儿园16个，增加学位5100个。安排民办教育发展专项资金15.3亿元，打造2所优质民办特色学校，加强民办教师队伍建设，持续提升民办学校教育质量。

(2)卫生健康支出41.9亿元。安排公立医院建设运营经费19亿元，加快推进全国首家空海救援医院、宝安区儿童医院等9家公立医院新改扩建，新增床位500张。加强公立医院目标管理考核，将考核结果与公立医院财政补助挂钩。筑牢社区健康服务网络，安排2亿元，新改扩建松岗、罗田等10家社康机构，完善医院-社康双向转诊机制，推动健康社区覆盖率达40%以上，促进基本医疗卫生服务均等化。投入9亿元，完善公共卫生服务体系，推进卫生监督体制机制改革，提升传染病防控能力和慢性病综合防治能力。

(3)城乡社区支出63.4亿元。安排城市维护经费23.1亿元，持续开展市容市貌提升工作，推进环卫一体化ppp项目三期(松岗、燕罗和石岩)、四期(西乡、航城)工作，改善城乡社区宜居环境。保障小型工程经费(含双百工程)经费4.67亿元，推动街道公共设施建设、改造和维修工作有序开展。安排网格化管理工作经费5.23亿元，持续强化社区网格化管理。加快推进平峦山公园升级改造工程，规划建设儿童公园等一批特色主题公园。保障垃圾分类工作经费2亿元、老虎坑垃圾焚烧填埋经费3.2亿元，优化提升垃圾分类处理能力，力争2021年底前全区厨余垃圾总处理达到2560吨/日。

(4)农林水支出15.2亿元。保障泵站、排水管网等水务设施项目经费5.74亿元，深入推进“排水管理进小区”，推动正本清源排水小区累计认定达标3000个，建立全链条、全系统污水保障体系。推进江碧生态产业园环保产业生产示范园区、工业废水集中处理厂建设，提升工业废水集中处理厂处理规模达1.5万吨/日。加快推进全区7座小型水库除险加固，完成全区水库安全运行管理标准化创建工作。推动“污水零直排区”创建，推进易涝点工程和雨污分流工程，加快实施沙井三期进厂水干管、沙井污水处理基地锦程路联调管等污水收纳处理保障工程。

(5)社会保障和就业支出41.6亿元。推进街道敬老院转型升级改革，加快区公办养老院春晖苑建设，新建10家社区老年人日间照料中心，加强“智慧健康养老示范基地”建设。推进4间普惠性托育机构建设。持续开展低保和残疾人补贴等工作，进一步深化微救助服务项目的服务内涵和服务成效。保障技能人才培养工作深入推进，开展企业职工适岗培训22万人次以上，“广东技工”“南粤家政”“粤菜师傅”三项工程培训5000人次以上。

(6)文化旅游体育和传媒支出6.0亿元。扩大“四季之声”音乐会、国际手风琴艺术周、湾区吉他文化节等精品文化及民俗特色品牌影响力，深入实施文化“百千万”工程，加快十大历史文化特色街区建设，建成社会足球场等全民健身体育小场地40个，持续优化公共文化服务。加快中国足协南方足球训练中心、湾区书城等12个重点文体项目建设，举办世界帆船巡回对抗赛总决赛、国际田联钻石联赛、宝安国际马拉松赛、粤港澳龙舟邀请赛等品牌赛事，组织各类群众性体育赛事7000场以上，推动文旅体融合发展。健全文化产业政策体系，投入3500万元文化产业资金扶优扶强，支持专、精、特、新中小微文化企业发展支持培育一批具有发展潜力的文化产业企业。

(7)安全应急支出42.4亿元。安排安全生产专项经费3.3亿元，火灾高风险整治经费0.38亿元，强力推进“三小场所”安全整治，完成航城街道、石岩街道星城购物中心等火灾高风险区域和隐患单位整治通过验收。保障全区城中村已建成的2万套视频门禁系统运维。全面提升防洪排涝消防能力，建设20座社区小型消防站，完成2座排涝泵站建设和7个内涝点整治。完成50台住宅小区老旧电梯更新改造。扎实推进“智慧海防”建设，持续织密海防打私防控网络。

(五)2021年政府性基金预算安排建议。

政府性基金预算收入预计164.8亿元，同比(较2020年完成数)减少61.8亿元(主要是减少了地方政府专项债务75.7亿元和抗疫特别国债19.1亿元，增加了国土资金收入33.5亿元，2021年债务收入待市下达额度后再行安排)。其中，国土资金收入164.0亿元，其他政府性基金预算收入0.8亿元。相应安排政府性基金预算支出164.8亿元，其中：基金安排的政府投资支出75.0亿元，房屋征收项目支出7.0亿元，其他基金支出22.0亿元，调出基金60.8亿元。

(六)2021年国有资本经营预算安排情况。

国有资本经营预算收入预计4.5亿元，同比(较2020年完成数)增加2.4亿元。其中：2021年经营利润上缴及其他国有资本预算收入3.7亿元，上年结余0.8亿元。相应安排国有资本经营预算总支出4.5亿元。

我区各项预算收支安排的详细情况，已在提请本次会议审议的预算草案中具体反映。

按照《预算法》、《宝安区人大常委会全口径预算决算审查监督办法》的有关规定，区人大财经委员会和区人大常委会分别于2020年12月17日及2021年1月19日对《宝安区2021年财政综合预算(草案)》进行了审议，重点对预算安排是否符合经济和社会发展的方针政策、收支是否可行、预算编制是否完整等问题进行审查。

与会委员、代表及专家对我区2020年预算执行情况和2021年财政综合预算编制工作作出充分肯定。会议认为，2020年，区政府及有关部门认真执行区六届人大五次会议批准的预算，积极应对复杂严峻的发展形势以及新冠疫情带来企业复工复产推迟的影响，多措并举，开源节流，抓好财政收入统筹，优化财政支出结构，有力保障疫情防控和“六稳”“六保”的资金需求，较好地完成了全年预算任务。2021年的预算草案编制能够贯彻落实预算法等法律法规的要求和中央、省、市、区关于厉行节约、过“紧日子”、压减非急需非刚性项目经费的要求，坚持有保有压，突出重点，推动预算绩效管理扩围提质，总体上符合我区的实际情况和发展要求。

同时，也提出了强化财政收入保障、增强过“紧日子”意识、加快支出标准建设、规范产业发展资金管理等意见建议。会后区财政部门牵头认真研究、逐一检查，及时回应代表关切,并对照人大代表提出的意见建议，进一步修改完善预算草案，接下来也将继续积极筹谋多措并举强化收入保障，厉行节约大力压减非刚性非急需支出，加快支出标准化和绩效指标体系建设，切实发挥财政资金使用效益，具体研究处理情况详见《深圳市宝安区人民政府关于宝安区人大常委会关于2021年度计划预算草案的初审意见研究处理情况的报告》。

(一)聚焦财政收入组织，为区委区政府重点工作提供坚强财力保障。一是坚持应收尽收，加强与区税务局、市规划和自然资源局宝安管理局、城市更新和土地整备局等收入部门的对接，及时掌握税收收入、土地出让和更新计划完成情况，尽早协调解决存在的问题，为我区以后年度各项收入争取空间。二是用足用好债券资金，争取2021年专项债额度，按时完成债券发行工作，指导和督促债务资金使用单位合法合规支出，避免债券资金沉淀。三是积极争取上级财力倾斜，积极沟通协调市财政局，以市区第六轮财政体制调整为契机，争取尽可能多的财力倾斜，为我区各项重点工作保驾护航。

(二)优化财政支出结构，有力保障民生重点领域。一是坚持民生投入优先保障，加强资金统筹管理，合理安排支出需求，优先做好“六稳”“六保”支出保障，更多地向教育、医疗、社会保障等民生领域倾斜。二是坚持政府过“紧日子”，科学编制2022年预算，坚持基本民生支出只增不减，非急需非刚性支出压减50%以上，各项支出精打细算。三是督促加快支出执行进度，严格落实三级约谈制度，按月通报支出进度，并根据资金支付进度提前谋划年中预算调整工作，切实发挥资金效益，推动区委区政府重点工作落地落实。

(三)深化绩效管理改革，着力提高资金使用效益。一是强化标准体系建设，以2020年4大类项目标准为突破口，继续完善全项目管理的支出标准化和绩效指标体系，指导预算单位应用到预算编制和审核工作中。二是推动绩效管理扩围升级，探索建立政府投资基金、政府和社会资本合作项目(ppp项目)的绩效评价制度，建立和完善项目支出预算评审制度，重点关注新增项目事前评价环节，完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是强化绩效评价结果应用，选取重点项目开展绩效再评价，评价结果与下年度预算安排挂钩，做到“花钱必问效，无效必问责”。

(四)加强财政规范管理，确保财政工作提质增效。一是建好用好“智慧财政”系统，确保2021年3月完成各系统的上线，推动财政管理实现信息化、精细化。二是强化财政监督检查，围绕预决算信息公开检查、会计信息质量、“小金库”专项治理等重点项目，充分发挥财政监督职能，确保资金安全规范运行。三是加强国有资产管理，牵头向区人大常委会报告全区国有资产管理情况，研究建立健全国有资产使用情况监督检查制度。四是强化政府采购监管，进一步规范政府采购行为，组织推广优质产品和服务，确保政府采购工作依法依规开展。

(五)坚持党对财政工作的全面领导，推动全面从严治党向纵深发展。一是坚定不移把党的政治建设摆在首位，深入贯彻***新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不折不扣贯彻落实党中央决策部署。二是加强党建工作标准化建设，逐项抓好政治理论学习、党员队伍建设，以党建引领财政工作持续健康发展。三是强化全面从严治党主体责任落实，深入推进党风廉政建设，紧盯财政权力运行重点领域和关键环节，扎紧扎牢制度笼子，打造忠诚干净担当的财政干部队伍。

各位代表，做好2021年财政预算工作任务艰巨繁重、意义重大。我们将在区委区政府的领导下，自觉接受区人大指导监督，虚心听取人民政协意见建议，扎实做好财政预算管理各项工作，更好发挥财政职能作用，只争朝夕、真抓实干、凝心聚力、攻坚克难，为加快建设“湾区核心、智创高地、共享家园”贡献财政更大力量。

上半年预算执行情况报告

20xx年，全州财政工作在州县党委的坚强领导下，在州县人大及其常委会的监督支持下，认真贯彻落实中央、省财政工作会议精神及州十四届人大四次会议决议，狠抓收入征管，推进财政改革，调整优化支出结构，持续加强保障与改善民生，全力促进全州经济社会平稳、健康、和谐发展。

1.上半年，全州一般公共预算收入完成113285万元，较上年同期增长17.0%，增收16436万元，完成年初预算的34.7%，塌进度15.3个百分点。增幅排名居全省第2位。

分县市完成情况是：州本级49139万元，增长34.9%，增收12715万元;芒市20129万元，下降2%，减收418万元;梁河县3324万元，下降16.6%，减收660万元;盈江县13093万元，增长14.8%，增收1688万元;陇川县7455万元，增长31.9%，增收1802万元;瑞丽市20145万元，增长7.0%，增收1309万元。

2.全州一般公共预算支出完成598022万元，较上年同期增长27.5%，增支128840万元，完成年初预算的48.5%,增幅排名居全省第4位。

分县市完成情况是：州本级134718万元，增长61.5%，增支51278万元;芒市146778万元，增长20.7%，增支25118万元;梁河县54928万元，增长13.6%，增支6586万元;盈江县100366万元，增长24.3%，增支19598万元;陇川县70571万元，增长28.2%，增支15542万元;瑞丽市90661万元，增长13.4%，增支10718万元。

3.全州政府性基金预算收入完成19108万元，较上年同期增长233.3%，增收13375万元，完成年初预算的51.4%;政府性基金预算支出完成12944万元，较上年同期增长108.7%，增支6741万元，完成年初预算的21.8%。

4.全州国有资本经营预算收入完成0万元;全州国有资本经营预算支出完成0万元。

11%，增支8478万元，完成年初预算的31%。

(二)财政运行的主要特点。

1.税收收入迎来开门红，实现平稳增长。

上半年税收收入完成72695万元,较上年同期增长20.9%，增收12585万元，占一般公共预算收入的64.2%。税收收入迎来了开门红,14个税种中，有10个税种均不同程度实现增长，税收平稳增长。主要增收税种(1)营业税，完成25610万元，比上年同期增长17.9%，增收3380万元;(2)烟叶税，完成2640万元，较上年同期增长294.0%，增收1970万元;(3)城镇土地使用税，完成1483万元，较上年同期增长82.2%，增收669万元;(4)增值税，完成19342万元，较上年同期增长32.7%，增收4764万元。减收税种4个，包括个人所得税减收150万元，资源税减收260万元，房产税减收292万元和耕地占用税减收758万元。

2.非税收入较快增长，增收拉动作用明显。

上半年非税收入完成40590万元,较上年同期增长10.5%，增收3851万元，占一般公共预算收入的35.8%。非税收入征收项目有增有减，总体上仍呈现持续增长态势，主要增收因素一是捐赠收入，完成10397万元;二是政府住房基金收入，完成5247万元，此两项上年同期没有或仅有少量收入，为今年新的增长点。另外专项收入和罚没收入与上年同期相比均实现不同程度的增长。下降的项目主要是行政事业性收费和国有资源(资产)有偿使用收入，行政事业性收费完成6551万元，较上年同期下降62.7%，减收10999万元，减收的主要原因是在国家清费减负的政策背景下，行政事业性收费收入呈下降态势;国有资源(资产)有偿使用收入完成3785万元，较上年同期下降58.3%，减收5301万，减收的主要原因是上年同期实现的部分国有资产处置收入属一次性收入。非税收入的持续增长对确保地方财力的平稳增长发挥了有力支撑作用。

3.财政支出增速平稳，重点支出保障有力。

72.8%，较上年同期增支75324万元。全州财政支出增势较为平稳，稳增长政策得到有效落实，民生支出保障有力。

二、财政运行存在的困难和问题。

(一)收入增长基础不牢靠，持续增长支撑不足。

1-6月，我州财政收入呈现出积极向好变化的趋势，但全州经济仍处于低位运行，全州重点行业经济运行尚未根本好转，结构性减税和政策性减收因素仍需逐步消化，税收持续增长支撑不足，预计后期增速将逐步回落。一是在经济未明显回暖的情况下，州内有色金属采选业和硅产业经营十分困难，大部分企业处于停产或减产状态，税收难以实现。二是20xx年全州地税清理征收土地部门已批未供耕地占用税18458万元和各级政府一次性处置资产契税15316万元属一次性收入，成为今年的减收因素，三是5月1日“营改增”扩围后，全州税收将明显下降，对我州来说，地方税收主要依靠建设投资，营业税所占比重过大，影响较为明显。我州当前仍处于打基础、调结构时期，投资仍然是拉动经济的主要手段，在财政收入结构十分单一的情况下，短期内难以弥补“营改增”带来的收入缺口。同时非税收入在上年高基数的基础上难以维持高增长，财政收入在下半年将明显下降，并且在今后一段时期内将处于低速增长。

(二)刚性支出需求增长迅猛，财政收支矛盾进一步凸显。

在国家“稳增长、调结构、转方式、促双创、惠民生、防风险”的政策背景下，全州财政支出压力持续加大，资金筹措极为艰难，预算平衡压力异常尖锐。德宏州地处边疆，经济发展滞后，经济基础薄弱，长期靠投资拉动经济，属典型的“补助型”财政，20xx年全州财政自给率仅为25.7%，全州财政保工资发放、保机构运转以及各项事业发展与项目建设所需资金高度依赖中央、省财政转移支付。

三、认清形势主动作为在困难中开创财政工作新局面。

(一)创新思路，狠抓收入征管不放松。

“保工资、保运转、保民生”是我州当年各级财政首要的任务，需要有稳定、可持续的财力支撑。全州各级要按照州委决策部署，围绕州第十四届人大四次会议批准的`目标，不调减、不放松，按收入预期目标冲刺，对当前收入组织过程中存在的困难和问题及时进行分析研究，努力完善应对措施，突出重点税源监控，严厉打击偷漏税行为，坚决防止收入“跑冒滴漏”。积极寻找增长点，力争将政策调整给收入带来的不利影响降到最低。进一步加大非税收入收缴力度，充分发挥非税收入对财政增收的积极作用，加快构建权责统一、定位明确、科学合理的非税收入管理新体制。

(二)全力以赴加快财源建设，厚植财政发展新优势。

发展才是硬道理，要缓解当年财政收支矛盾，提高财政保障能力，根本出路就是加快财源建设，推动地方经济健康快速发展。加快创新财政扶持产业发展的方式，改变传统的直接补贴的方式，采用贴息、股权投资、设立投资引导基金、以奖代补等方式支持产业发展，充分发挥财政资金的引导作用和杠杆效应。

(三)牢固树立过紧日子的思想，精打细算、善用财力。

政府过“紧日子”，是为了让百姓过“好日子”。牢固树立过紧日子的思想，精打细算、善用财力，取之有度、用之有节，确保机关事业单位高效运转。加强预算执行管理，硬化预算约束。严禁超预算或者无预算安排支出，按规定的支出用途使用资金，不得随意调整预算科目和支出用途，不得擅自扩大支出范围、提高开支标准。在后期预算执行中，原则上不出台新的增支政策，一些必须出台的政策，通过以后年度预算安排资金。

(四)优化支出结构，千方百计保障重点支出。

要厘清财政作用边界，回归公共财政本质，避免大包大揽、支出责任无限扩大。逐步取消财政对一般性竞争领域的直接扶持和行政干预，支持发挥市场在资源配置中的决定性作用，充分调动市场活力。要切实增强“底线”思维，立足财力可能，强化财政“托底”保障功能，注重可持续发展，循序渐进，量财而行，更多的参与民生领域改革设计，花钱买机制、主动建机制，通过ppp、购买服务等方式引导社会力量参与公共产品供给。正确处理存量与增量的关系，在用好增量的同时，注重盘活存量，避免财政支出僵化、固化、部门化，提高资金统筹使用能力，集中有限资金保障州委确定的稳增长，推进供给侧结构性改革、扶贫攻坚等重点领域和关键环节，加快资金拨付效率，强化支出进度考核，促进全州经济稳定发展。

(五)着力推进预算绩效管理改革，建立覆盖预算绩效管理新机制。

按照“政府领导、财政牵头、部门负责、社会参与”的原则，加快建立覆盖所有财政性资金的预算绩效管理新机制。一是全力健全预算绩效管理制度体系。建立完善涵盖绩效目标、绩效评价、结果运用全过程的绩效制度体系。二是全力完善绩效评价体系。逐步健全绩效评价个性指标库。拓展预算绩效评价范围，开展好部门整体支出、项目支出、政策制度等绩效评价，有序推进分部门发布预算绩效报告。三是全力强化绩效结果运用。建立预算绩效管理考核机制，用制度来规范、强化对部门和县市预算绩效管理工作的年度考核。探索构建预算绩效管理激励和问责机制，促进绩效管理结果与预算安排相结合。四是全力规范绩效目标管理。科学制定绩效目标，进一步突出绩效目标在预算编制中的引领作用。

(六)着力推进预算信息公开改革，全力打造阳光政府。

预算公开作为当前全面深化财税体制改革的重要任务，要进一步扩大公开范围、细化公开内容、加快公开进度、规范公开方式、完善公开机制，使预算公开贯穿预算改革和管理全过程，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财，打造阳光政府。

预算执行情况自查报告

为了进一步规范财务行为，强化学校财务管理，严肃财经纪律，规范预算执行情况，深入贯彻落实好《预算法》《会计法》《政府采购法》《国有资产管理办法》《中小学校财务制度》，促进教育事业持续健康发展，依据财政局《关于开展上半年部门预算执行情况调查工作的通知》文件精神，现对我校财务预算执行工作自查情况总结如下：

组长：

组员：

1.根据绥财发xx文件。

2.我校收入预算管理编报口径完整科学。

3.我校日常公用经费使用合理，接待费、公务费、培训费能够按照比例支出。

4.上半年我校无采购预算。

5.“三公”经费，我校能够按支出执行。

6.我校预算批复及预算执行进度无滞后现象。

7.能够严格按照预算规定的支出用途使用资金。

8.公务卡消费能严格执行公务卡消费支出目录执行。在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，进一步规范财务预算管理，完善财务工作。

单位概况。

(一)机构组成。

绵阳市游仙区人民政府办公室是一级预算单位，挂靠4个区级部门，分别是区法制办、区金融办、区档案局、区方志办，代管区应急办、区外侨办。经费统一收支、统一核算。

(二)机构职能。

1.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责区政府领导同志重要文稿、区政府综合性文稿的起草工作。办理省、市政府，省、市政府办公厅(室)及省、市直各部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

2.负责对经济开发区、经济试验区管委会，区政务服务中心管委会，涪江、富乐街道办事处，乡镇人民政府，区政府各部门、区政府直属事业单位、市区共管部门请示区政府的'有关问题提出初步的处理意见，并按程序呈批。

3.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

4.督促检查经济开发区、经济试验区管委会，区政务服务中心管委会，涪江、富乐街道办事处，乡镇人民政府，区政府各部门、区政府直属事业单位、市区共管部门对区政府决定事项及区政府领导批示的落实执行情况，及时向区政府领导报告。

5.根据区政府领导的指示，对区政府部门间争议问题协调或提出处理意见和建议，报区政府领导决定。

6.围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

7.指导全区应急管理工作，协助区政府领导组织处理由区政府直接处理的突发应急事件和重大事故。

8.宣传、贯彻党和国家的外事、侨务方针、政策，会同有关部门管理全区外事、侨务工作。

9.指导、监督全区政府信息公开工作和机关行政效能建设工作；主办并及时报送《政务信息》，指导全区政府系统政务信息工作，负责政务信息和网络舆情的收集、整理、编辑和报送，为区政府领导决策和指导工作提供信息服务。

10.督促落实区政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。

11.办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

(三)人员概况。

区政府办编制数为65名，其中行政编制33名，事业编制19名，工勤编制13名。20xx年12月末在职人员总数57人，其中行政人员31人，事业人员15人，工勤人员11人。退休8人。

一般公共预算财政拨款7448180元；预算收入7810569.00元，调整预算收入12094646.50元；预算支出7448180.00元，调整预算支出10353588.00元，上年度结转510734.13元。

预算编制上，严格执行《预算法》，根据区财政局的统一安排，结合本部门实际工作情况，认真编制部门预算，经领导审核后，及时报送区财政局。

决算编制上，按照实际支出情况据实编制决算报表，不虚报，不漏报，做到账表一致，账实相符，并在规定时间内报送财政局审核。

20xx年6月支出执行进度48%；正常按执行管理情况执行。9月支出执行进度74%；11月支出执行进度84%；全年支出执行进度100%。结余结转1,532,717.25元。

(三)支出绩效情况。

1.行政运转保障。

我办在经费支出安排上，全面保障了机关正常运转。首先保障工资福利支出，每月工资准时上报。其次为办公室和各部门的工作开展做好后勤保障，在经费上保证各部门能更好的履行职能职责，促进工作正常有序开展。

2.机关厉行节约。

我办勤俭节约，在保证行政运转下尽量控制压缩经费开支，各项开支都大幅度下降。因公出国出境14,500.00元，会议费1,848,777.42元，车辆购置及运行费594,939.93元，公务接待费0.00元。

(四)财务管理情况。

我办在财务管理上从严要求，精打细算。全办严守财经纪律，认真贯彻执行中央、省、市各项规定，落实区上的相关费用管理办法，制定了公务用车管理办法及差旅费、会议费、接待费的相关管理办法。会计核算健全，资料齐备，凭证编制准确、及时、账实相符。凡是政府集中采购目录要求的及达到采购限额标准的项目，均按要求报公共资源交易服务中心统一采购。

我办20xx年预算支出绩效情况良好，我们将继续加强财务管理，积极学习，严格执行《预算法》。争取20xx年预算支出工作更上一层楼，精打细算，厉行节约，程序规范，票据齐备，努力加强节约型机关建设。

预算执行情况报告

公司在****年将努力保持整体盈利能力的平稳增长，通过有效的风险及成本控制，使成本居于合理水平，最终实现净利润增长快于规模增长，单位资产盈利能力稳中有升。

一是****年公司营业收入计划较****年增长约14%;。

四是风险成本控制指标方面，资本充足率达到不低于10.5%的水平，不良贷款率控制在1%以下，拨备覆盖率保持在不低于200%的水平，案件风险率控制在不超过万分之一的水平。

根据公司****年财务预算报告，****年净利润增长大于13%，每股净利润大于2.47元。按目前的市价****年分红额，****年市盈率小于3.59倍.净资产每股不低于13.15元。当银行业未来业绩被市场普遍看空的背景下，浦发银行管理层提出****年的经营目标为：净利润增幅达到13%以上，资产利润率较****年实际水平保持稳定，资本利润率力争保持在20%左右，国有资本保值增值率预计不低于110%。实在难能可贵。这反映了浦发银行管理层对公司未来的发展充满信心。

预算执行情况自查报告

xxx管理局：

为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求，并通过认真学习（审函[20××]140号）《审计署关于中央部门对20××年预算执行情况开展自查的通知》要求，并结合单位的实际情况，成立了由xxx局长为组长和财务人员组成的自查小组，对20××年预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

通过自查，我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。

2、通过自查，我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。

3、通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。

4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。

5、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。

6、在局领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。

7、在预算执行中，无其他违反国家法律法规的问题。

总之，通过自查，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自查，对我们今后的.工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。

上半年预算执行情况报告

转眼间我们送走了20xx年，回顾这上半年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成今年的工作，现总结如下：

本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。

日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。

从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。

回顾这上半年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的上半年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责;另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的'关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。

作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过了，和我一样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去上半年圆满地完成任务，主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样，尽自己的努力为公司，希望对公司能有所贡献。

在新上半年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。

上半年预算执行情况报告

这个20xx年是我进入工作岗位的第上半年，回顾这上半年的工作和生活，受益颇多。20xx年在我看来也是充满变化的上半年，我在x月份离开了原来的单位来到了xx公司。将这上半年的工作情况做如下总结：

新的工作，新的同事，对于我来说也是新的机遇。由于在原单位主要负责工地现场的施工管理和协调工作，土建预算方面的工作接触的不是很多，所以当我来到xx公司的时候，对工土建预算专业的具体内容还是有些陌生的。当我拿到第一份图纸准备计算工程量的时候，我感觉还是比较困难的。幸运的是公司的各位同事和老师给予了我巨大的帮助，无论我提出的问题是多么的简单，他们都会耐心地、详细地帮我解答。同时，领导在分配我工作的时候也是由简单到复杂，由配合工作到独立完成，让我一步步地熟悉、慢慢地上手。在这里我要衷心地感谢公司的领导和各位同事。

接触预算工作上半年的时间，让我对预算工作有了新的`认识。我觉得干好这份工作需要的是：耐心、细心、责任心。在这三者中，我比较欠缺的是细心。我接到的第一个工程是xx礼堂的预算，这个工程让我对xx定额的计算规则和定额子目有了进一步的熟悉。也让我认识到学习专业知识绝不能浮浅，一定要脚踏实地，一开始就把基础打牢，每遇到一个问题一定要弄懂弄清楚，要做到举一反三。比如在和对方造价员对预算的时候，自己计算的每个数据是怎么来的，工程量的计算规则是什么，这个地方我这样考虑的依据是什么，这些问题都要弄清楚。只有这样自己才能以理服人，据理力争。

在参与xx修复工程预算审核的工作中，我深刻的认识到不细心导致的后果是十分可怕的。虽然图纸很少，结构很简单，但是由于自己一时马虎没看清图纸中xx护坡的具体构造，导致计算结果不准。还有在xx的现场勘察中，由于自身缺乏经验，致使目测的工程量跟实际的工程量相差甚远。由此可见，越是简单的问题，越不可掉以轻心。

在预算领域，我是一名新手。自己平时除了看看技术方面的书籍外还经常熟悉定额。同时也从公司各位老师的身上学习先进的工作经验和工作方法从而不断提高自身的业务水平。在参与xx技有限公司修复工程的预算编制工作时，我先是根据自己的理解把算好的工程量套了下定额，然后和x老师套的定额子目做对比。从中我认识到自己在考虑工程做法及工序的时候不够全面，在定额换算以及定额子目选择的时候还不够准确，这些都需要我在以后的工作中去提高和完善。

预算软件的操作方面，由于自己对电脑操作比较熟悉，所以上手比较快。现在已经能够独立运用xx钢筋抽样，图形算量以及套价软件完成一个工程的预算编制。但是在效率和精确度方面还需要提高。

俗话说万事开头难。经过上半年的学习和工作，我也算是走进了造价工作的“大门”，以后的“修行”就要靠自己的努力了。农历新年将至，我要在这辞旧迎新的时候，把自身的不足和缺点通通抛弃，将自身的优点保持和发扬。逐渐掌握并熟练运用各种预算软件，不断提高自身业务水平，踏踏实实工作。在新的上半年中，在公司领导的带领下，和各位同事一同携手为xx公司的发展做出自己的贡献。

预算执行情况自查报告

为了进一步规范财务行为，强化学校财务管理，严肃财经纪律，规范预算执行情况，深入贯彻落实好《预算法》《会计法》《政府采购法》《国有资产管理办法》《中小学校财务制度》，促进教育事业持续健康发展，依据财政局《关于开展20xx年上半年部门预算执行情况调查工作的通知》文件精神，现对我校财务预算执行工作自查情况总结如下：

5月20日5月31日

1、根据绥财发【20xx】11号文件。

2、我校收入预算管理编报口径完整科学。

3、我校日常公用经费使用合理，接待费、公务费、培训费能够按照比例支出。

4、上半年我校无采购预算。

5、“三公”经费，我校能够按支出执行。

6、我校预算批复及预算执行进度无滞后现象。

7、能够严格按照预算规定的支出用途使用资金。

8、公务卡消费能严格执行公务卡消费支出目录执行。

在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，进一步规范财务预算管理，完善财务工作。

预算执行情况自查报告

绵阳市游仙区人民政府办公室是一级预算单位，挂靠4个区级部门，分别是区法制办、区金融办、区档案局、区方志办，代管区应急办、区外侨办。经费统一收支、统一核算。

（二）机构职能。

1.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责区政府领导同志重要文稿、区政府综合性文稿的起草工作。办理省、市政府，省、市政府办公厅（室）及省、市直各部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

2.负责对经济开发区、经济试验区管委会，区政务服务中心管委会，涪江、富乐街道办事处，乡镇人民政府，区政府各部门、区政府直属事业单位、市区共管部门请示区政府的有关问题提出初步的处理意见，并按程序呈批。

3.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

4.督促检查经济开发区、经济试验区管委会，区政务服务中心管委会，涪江、富乐街道办事处，乡镇人民政府，区政府各部门、区政府直属事业单位、市区共管部门对区政府决定事项及区政府领导批示的落实执行情况，及时向区政府领导报告。

5.根据区政府领导的指示，对区政府部门间争议问题协调或提出处理意见和建议，报区政府领导决定。

6.围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

7.指导全区应急管理工作，协助区政府领导组织处理由区政府直接处理的突发应急事件和重大事故。

8.宣传、贯彻党和国家的外事、侨务方针、政策，会同有关部门管理全区外事、侨务工作。

9.指导、监督全区政府信息公开工作和机关行政效能建设工作；主办并及时报送《政务信息》，指导全区政府系统政务信息工作，负责政务信息和网络舆情的收集、整理、编辑和报送，为区政府领导决策和指导工作提供信息服务。

10.督促落实区政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。

11.办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

（三）人员概况。

区政府办编制数为65名，其中行政编制33名，事业编制19名，工勤编制13名。20xx年12月末在职人员总数57人，其中行政人员31人，事业人员15人，工勤人员11人。退休8人。

一般公共预算财政拨款7,448,180.00元；预算收入7,810,569.00元，调整预算收入12,094,646.50元；预算支出7,448,180.00元，调整预算支出10,353,588.00元，上年度结转510,734.13元。

（一）预决算编制情况。

预算编制上，严格执行《预算法》，根据区财政局的统一安排，结合本部门实际工作情况，认真编制部门预算，经领导审核后，及时报送区财政局。

决算编制上，按照实际支出情况据实编制决算报表，不虚报，不漏报，做到账表一致，账实相符，并在规定时间内报送财政局审核。

20xx年6月支出执行进度48%；正常按执行管理情况执行。9月支出执行进度74%；11月支出执行进度84%；全年支出执行进度100%。结余结转1,532,717.25元。

（三）支出绩效情况。

1.行政运转保障。

我办在经费支出安排上，全面保障了机关正常运转。首先保障工资福利支出，每月工资准时上报。其次为办公室和各部门的工作开展做好后勤保障，在经费上保证各部门能更好的履行职能职责，促进工作正常有序开展。

2.机关厉行节约。

我办勤俭节约，在保证行政运转下尽量控制压缩经费开支，各项开支都大幅度下降。因公出国出境14,500.00元，会议费1,848,777.42元，车辆购置及运行费594,939.93元，公务接待费0.00元。

（四）财务管理情况。

我办在财务管理上从严要求，精打细算。全办严守财经纪律，认真贯彻执行中央、省、市各项规定，落实区上的相关费用管理办法，制定了公务用车管理办法及差旅费、会议费、接待费的相关管理办法。会计核算健全，资料齐备，凭证编制准确、及时、账实相符。凡是政府集中采购目录要求的及达到采购限额标准的项目，均按要求报公共资源交易服务中心统一采购。

我办20xx年预算支出绩效情况良好，我们将继续加强财务管理，积极学习，严格执行《预算法》。争取20xx年预算支出工作更上一层楼，精打细算，厉行节约，程序规范，票据齐备，努力加强节约型机关建设。

预算执行情况的自查报告

为了进一步规范财务行为，强化学校财务管理，严肃财经纪律，规范预算执行情况，深入贯彻落实好《预算法》《会计法》《政府采购法》《国有资产管理办法》《中小学校财务制度》，促进教育事业持续健康发展，依据财政局《关于开展上半年部门预算执行情况调查工作的通知》文件精神，现对我校财务预算执行工作自查情况总结如下：

：x月x日

组长：xxxx

组员：xxx

1.根据绥财发xx文件。

2.我校收入预算管理编报口径完整科学。

3.我校日常公用经费使用合理，接待费、公务费、培训费能够按照比例支出。

4.上半年我校无采购预算。

5.“三公”经费，我校能够按支出执行。

6.我校预算批复及预算执行进度无滞后现象。

7.能够严格按照预算规定的支出用途使用资金。

8.公务卡消费能严格执行公务卡消费支出目录执行。 在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，进一步规范财务预算管理，完善财务工作。

预算执行情况自查报告

xxx管理局：

为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求，并通过认真学习（审函[20xx]140号）《审计署关于中央部门对20xx年预算执行情况开展自查的通知》要求，并结合单位的实际情况，成立了由xxx局长为组长和财务人员组成的自查小组，对20xx年预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

1、预算编制执行情况

通过自查，我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。

2、通过自查，我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。

3、通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。

4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。

5、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。

6、在局领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。

7、在预算执行中，无其他违反国家法律法规的问题。

总之，通过自查，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自查，对我们今后的工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。

xxx管理局

年 月 日